DRVEX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	413 840	2 264 095	593 297	534 524	367 580
Bankové úvery	0,0000	959 112	8 544	19 409	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	9,93	1,27	1,48	1,63	2,30
Bežné bankové úvery	0,0000	959 112	0,0000	0,0000	0,0000
Časové rozlíšenie aktív	1 360	93,00	261,00	49,00	44,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	3,08	-2,31	0,0929	-0,1582	-0,0074
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-42,29	1,57	-0,0465	0,0987	0,0095
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,0981	3,41	2,25	1,90	0,7914
Celkové tržby	2 203 339	5 318 052	1 672 393	1 682 421	0,0000
Celkový dlh	36 979	1 751 250	410 780	350 103	162 386
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-53 770	-254 399	-18 398	-24 480	-1 510
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	53 770	1 213 511	26 942	43 889	1 510
Čistý cash flow	-1 159 741	1 186 569	-16 947	29 170	1 510
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	20 237	411 801	1 740	61 169	525,00
Čistý zisk	14 016	330 328	-1 904	46 511	545,00
Čistý zisk v minulom roku	330 328	-1 904	46 511	-13 538	32 165
Cudzie zdroje	-376 861	-512 845	-182 517	-184 421	-205 194
Daň z príjmov	5 327	80 899	2 880	14 417	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	80 899	2 880	14 417	960,00	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	5 327	80 899	2 880	14 417	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	0,0000	8 544	19 409	0,0000
Dlhodobý dlh	0,0000	0,0000	8 544	19 409	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	34,57	64,55	92,70	87,49	139,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	27,67	62,56	90,46	87,49	138,22
Doba obratu aktív	68,72	153,95	130,29	121,45	143,98
Doba obratu pohľadávok	34,57	64,55	92,70	87,49	139,54
Doba obratu zásob	4,32	1,71	162,35	389,63	810,58
Doba splácania záväzkov	13,08	103,52	645,88	2 147	65,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	4,55	51,32	80,06	67,12	62,17
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	6,98	89,36	631,69	1 911	0,0000
EBIT v minulom roku	411 801	1 740	61 169	-12 582	28 010
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	20 237	411 801	1 740	61 169	525,00
EBITDA	92 229	462 585	32 787	79 416	14 256
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	92 229	462 585	32 787	79 416	14 256
Efektívna daňová sadzba	0,2754	0,1967	2,95	0,2366	0,0000
Finančná páka	1,10	4,41	3,25	2,90	1,79
Finančné účty	53 770	1 213 511	26 942	43 889	1 510
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,9106	-0,2265	-0,3076	-0,3450	-0,5582
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,9106	0,2265	0,3076	0,3450	0,5582
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	92 131	461 333	32 466	88 071	13 938
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,0663	0,3334	0,6145	0,5527	0,4318
Krátkodobé pohľadávky	208 168	949 342	422 130	385 073	356 233
Krátkodobé záväzky	27 422	754 790	364 578	295 410	158 710
Krytie dlhovej služby	103,16	805,90	42,91	329,53	-712,80
Materiál	4 242	4 242	33 139	4 242	6 589
Nákladové úroky	894,00	574,00	764,00	241,00	-20,00
Nákladové úroky v minulom roku	574,00	764,00	241,00	-4,00	-4 155
Náklady na predaný tovar	2 026 889	4 819 326	1 566 392	1 487 911	887 036
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	765 042	2 661 222	206 032	50 231	2 967
Neobežný majetok	141 479	88 680	52 321	51 893	3 204
Obežný majetok	271 001	2 175 322	540 715	482 582	364 332
Obrat aktív	5,31	2,37	2,80	3,01	2,54
Obrat neobežného majetku	15,54	60,53	31,77	30,96	290,83
Obrat obežného majetku	8,11	2,47	3,07	3,33	2,56
Obrat zásob	84,41	213,43	2,25	0,9368	0,4503
Odpisy	71 894	49 532	30 728	18 280	13 405
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	35 947	24 766	15 364	9 140	13 405
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	35 947	24 766	15 364	9 140	0,0000
Osobné náklady	117 731	109 037	78 046	72 269	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	98,00	1 252	321,00	345,00	318,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	14 627	651 539	356 572	262 949	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	85 910	379 860	28 824	64 791	13 950
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,1299	0,5360	0,0454	0,0821	0,0041
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6872	0,1988	0,8160	0,6098	0,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	-0,5264	0,2231	-0,0101	0,0173	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,2239	0,2061	0,4642	2,36	0,0505
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,46	5,03	1,23	1,64	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9035	3,46	0,8793	1,31	3,34
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	-0,5276	0,2211	-0,0102	0,0182	0,0016
Pohľadávky z obchodného styku	166 650	919 956	411 924	385 073	352 861
Pohotová likvidita II. stupeň	9,60	1,26	1,23	1,45	2,25
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	0,3250	-0,4322	10,77	-6,32	-135,89
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-1 297	2 067	-22,18	121,04	-75,50
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,0894	0,7735	0,6924	0,6550	0,4418
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,0981	3,41	2,25	1,90	0,7914
Pridaná hodnota	171 320	548 442	95 649	118 521	44 792
Primárna platobná neschopnosť	0,0878	0,7082	0,8656	0,6829	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,0372	0,6441	-0,0104	0,2522	0,0027
Rýchla likvidita I. stupeň	1,96	0,7080	0,0739	0,1486	0,0095
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,4009	3,79	12,53	4,41	11,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,4009	3,79	12,53	4,41	11,39
Služby	803 675	1 576 322	922 547	1 018 694	316 865
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	413 840	2 264 095	593 297	534 524	367 580
Spotreba materiálu…	454 766	531 505	446 939	432 572	567 204
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	959 112	8 544	19 409	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	2 198 209	5 367 768	1 662 041	1 610 932	931 828
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	4 500	0,0000
Tržby z predaja tovaru	797 662	2 730 508	194 274	82 912	4 761
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 400 547	2 637 260	1 467 767	1 523 520	927 067
Účtovný cash flow	-1 159 741	1 186 569	-16 947	29 170	1 510
Úročený dlh	0,0000	959 112	8 544	19 409	0,0000
Úrokové krytie	22,64	717,42	2,28	253,81	-26,25
Vlastné imanie	376 861	512 845	182 517	184 421	205 194
Všetky záväzky	36 979	1 751 250	410 780	350 103	162 386
Výsledok hospodárenia	20 335	413 053	2 059	61 512	851,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	20 335	413 053	2 059	61 512	851,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	14 016	330 328	-1 904	46 511	545,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	330 328	-1 904	46 511	-13 538	32 165
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	19 343	411 227	976,00	60 928	546,00
Zásoby	9 063	12 469	91 643	53 620	6 589
Záväzky	36 979	1 751 250	410 780	350 103	162 386
Záväzky z obchodného styku	14 627	651 539	356 572	262 949	0,0000
Zisk pred zdanením	19 343	411 227	976,00	60 928	546,00
Zmena EBIT	0,0491	236,67	0,0284	-4,86	0,0187
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-3 406	-50 277	9 126	13 586	0,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-3 406	-50 277	9 126	13 586	0,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	4 124	0,0000