OFTALENS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	362 370	131 645	258 182	217 506	128 744
Bankové úvery	18 820	16 868	9 530	16 590	14 149
Bežná likvidita III. stupeň	1,61	1,91	1,44	0,9794	0,3792
Bežné bankové úvery	18 820	16 868	9 530	16 590	14 149
Časové rozlíšenie aktív	6 985	0,0000	0,0000	0,0000	2 065
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	1,10	-0,7848	-1,33	-0,5623	-0,0821
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-1,61	1,32	1,64	0,8007	0,0472
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,9484	1,27	1,09	1,19	2,43
Celkové tržby	241 565	195 710	203 852	217 653	0,0000
Celkový dlh	176 387	73 673	134 408	118 193	91 176
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	12 659	-193 749	-155 589	-39 249	11 066
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	6 161	210 617	165 119	55 839	3 083
Čistý cash flow	-204 456	45 498	165 119	55 839	3 083
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	27 622	7 980	54 237	53 272	24 891
Čistý zisk	19 930	4 473	40 060	38 672	23 167
Čistý zisk v minulom roku	4 473	40 060	38 672	23 073	7 098
Cudzie zdroje	-185 983	-57 972	-123 774	-99 313	-37 568
Daň z príjmov	5 841	1 271	11 299	11 951	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	1 271	11 299	11 951	8 183	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	5 841	1 271	11 299	11 951	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	0,0000	0,0000	35 767	40,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	335,09	-221,32	-11,91	33,41	15,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	6,97	-261,69	-106,00	15,23	15,35
Doba obratu aktív	552,95	245,52	463,42	369,57	213,15
Doba obratu pohľadávok	335,09	-221,32	-11,91	94,19	15,44
Doba obratu zásob	17,18	37,26	0,0000	50,45	86,54
Doba splácania záväzkov	677,00	208,90	953,64	389,10	167,69
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	194,36	64,34	180,35	118,49	108,06
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	126,15	222,35	751,06	322,73	0,0000
EBIT v minulom roku	7 980	54 237	53 272	32 712	9 830
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	27 622	7 980	54 237	53 272	24 891
EBITDA	76 052	50 826	64 034	64 002	41 171
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	76 052	50 826	64 034	64 002	41 171
Finančná páka	1,95	2,27	2,09	2,19	3,43
Finančné účty	6 161	210 617	165 119	55 839	3 083
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5132	-0,4404	-0,4794	-0,4566	-0,2918
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5132	0,4404	0,4794	0,4566	0,2918
Hrubá marža	0,5016	0,4507	0,4732	0,4549	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	73 347	45 393	62 639	62 235	39 149
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,3515	0,2621	0,3892	0,3206	0,5070
Krátkodobé pohľadávky	219 598	-118 671	-6 634	19 665	9 284
Krátkodobé záväzky	127 371	34 500	100 477	69 739	65 268
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	0,0000	0,0000	79 133	57 843	0,0000
Krytie dlhovej služby	41,09	22,73	22,25	24,16	23,88
Nákladové úroky	1 851	2 236	2 878	2 649	1 724
Nákladové úroky v minulom roku	2 236	2 878	2 649	1 456	2 732
Náklady na predaný tovar	118 032	107 494	106 886	115 804	142 062
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	68 671	60 279	38 457	65 419	66 149
Neobežný majetok	126 393	33 545	99 697	97 192	98 589
Obežný majetok	228 992	98 100	158 485	120 314	28 090
Obrat aktív	0,6601	1,49	0,7876	0,9876	1,71
Obrat neobežného majetku	1,89	5,83	2,04	2,21	2,24
Obrat obežného majetku	1,04	2,00	1,28	1,79	7,85
Obrat zásob	21,24	9,80	0,0000	7,23	4,22
Odpisy	45 722	37 404	8 402	9 728	8 510
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	22 861	18 702	8 402	9 728	8 510
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22 861	18 702	0,0000	0,0000	0,0000
Osobné náklady	66 993	49 626	29 141	30 965	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 705	5 433	1 395	1 767	2 022
Ostatné záväzky z obchodného styku	23 734	36 721	0,0000	0,0000	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	65 652	41 877	48 462	48 400	31 677
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,0170	1,60	0,6395	0,2567	0,0239
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5529	0,5626	0,3021	0,3127	0,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	-0,8464	0,2325	0,8100	0,2566	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	1,76	1,46	2,51	1,51	0,5519
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,81	1,78	3,31	3,20	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,07	1,01	2,57	2,43	9,21
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	-0,8548	0,2325	0,8120	0,2599	0,0140
Pohľadávky z obchodného styku	4 565	-140 314	-59 053	8 962	9 270
Pohotová likvidita II. stupeň	1,59	1,79	1,44	0,8746	0,1817
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	0,9096	-1,27	-0,7496	-1,78	-12,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-110,46	20,35	57,37	21,08	1,79
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,4868	0,5596	0,5206	0,5434	0,7082
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,9484	1,27	1,09	1,19	2,43
Pridaná hodnota	121 166	88 216	96 462	99 013	78 401
Primárna platobná neschopnosť	5,20	-0,2617	-1,34	6,45	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,1072	0,0772	0,3237	0,3894	0,6167
Rýchla likvidita I. stupeň	0,0421	4,10	1,50	0,6468	0,0388
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,32	1,45	2,10	1,85	2,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,32	1,45	2,10	1,85	2,21
Služby	37 378	31 945	44 483	39 793	67 422
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	362 370	131 645	258 182	217 506	128 744
Spotreba materiálu…	11 983	15 270	23 946	10 592	8 491
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	18 820	16 868	9 530	16 590	14 149
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	239 198	195 710	203 348	214 817	220 463
Tržby z predaja tovaru	170 142	154 746	103 420	158 138	165 935
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	69 056	40 964	99 928	56 679	54 528
Účtovný cash flow	-204 456	45 498	165 119	55 839	3 083
Úročený dlh	18 820	16 868	9 530	16 590	14 149
Úrokové krytie	14,92	3,57	18,85	20,11	14,44
Vlastné imanie	185 983	57 972	123 774	99 313	37 568
Všetky záväzky	176 387	73 673	134 408	118 193	91 176
Výsledok hospodárenia	30 330	13 422	55 632	54 274	32 661
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	30 330	13 422	55 632	54 274	32 661
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	19 930	4 473	40 060	38 672	23 167
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	4 473	40 060	38 672	23 073	7 098
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	25 771	5 744	51 359	50 623	30 647
Zásoby	3 233	6 154	0,0000	9 043	15 683
Záväzky	176 387	73 673	134 408	118 193	91 176
Záväzky z obchodného styku	23 734	36 721	79 133	57 843	0,0000
Zisk pred zdanením	25 771	5 744	51 359	50 623	30 647
Zmena EBIT	3,46	0,1471	1,02	1,63	2,53