RADVIL - STAV, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	4 943 248	578 593	636 701	806 551	421 662
Bankové úvery	534 380	95 965	156 679	209 870	2 400
Bežná likvidita III. stupeň	0,2849	0,6674	0,5843	0,5862	1,22
Bežné bankové úvery	500 000	406,00	700,00	80,00	2 400
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 018
Časové rozlíšenie pasív	1 016 330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-2,14	-1,58	0,0825	-0,3416	-0,0634
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	1,10	0,0436	-0,0088	0,0504	0,0154
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	16,26	60,01	13,15	9,52	5,12
Celkové tržby	1 101 538	124 000	240 166	833 816	0,0000
Celkový dlh	3 699 362	569 110	591 706	729 867	352 770
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	2 623 205	80 304	42 581	77 058	-1 970
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	631 508	144 110	129 098	132 812	4 370
Čistý cash flow	487 398	15 012	-3 714	26 195	4 370
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-251 717	-21 009	-12 991	71 500	24 202
Čistý zisk	-281 460	-35 947	-31 648	40 390	14 841
Čistý zisk v minulom roku	-35 947	-31 648	40 390	-32 594	16 270
Cudzie zdroje	-227 556	-9 483	-44 995	-76 684	-68 892
Daň z príjmov	0,0000	960,00	960,00	2 880	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	960,00	960,00	2 880	2 880	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	960,00	960,00	2 880	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	34 380	95 559	155 979	209 790	0,0000
Dlhodobý dlh	34 380	95 559	155 979	209 790	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	253,11	467,82	171,70	93,52	129,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	252,29	461,26	168,26	92,24	127,95
Doba obratu aktív	1 818	1 703	971,62	474,04	200,45
Doba obratu pohľadávok	253,11	467,82	171,70	93,52	129,42
Doba obratu zásob	0,0000	2 315	43,79	10,87	39,99
Doba splácania záväzkov	0,0000	61 997	1 429	439,09	147,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	162,29	1 014	640,68	305,52	134,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	45 285	934,57	267,55	0,0000
EBIT v minulom roku	-21 009	-12 991	71 500	-16 483	18 557
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-251 717	-21 009	-12 991	71 500	24 202
EBITDA	511 230	218 758	227 042	291 603	70 875
EBITDA marža	0,4641	1,76	0,9454	0,3497	0,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	511 230	218 758	227 042	291 603	70 875
Finančná páka	21,72	61,01	14,15	10,52	6,12
Finančné účty	631 508	144 110	129 098	132 812	4 370
Hrubá marža	0,7191	0,9385	0,5382	0,1982	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	501 465	218 059	226 077	286 633	70 192
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,0893	0,5954	0,6594	0,6445	0,6723
Krátkodobé finančné výpomoci	2 720 333	128 449	15 000	0,0000	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	688 206	158 931	112 517	159 119	272 244
Krátkodobé záväzky	441 246	344 468	419 832	519 835	283 485
Krytie dlhovej služby	0,4887	15,65	12,83	10,33	7,57
Nákladové úroky	29 743	13 978	17 697	28 230	9 361
Nákladové úroky v minulom roku	13 978	17 697	28 230	13 231	2 287
Náklady na predaný tovar	200 291	7 623	109 924	455 775	702 780
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	2 028	107 221	432 122	651 686
Neobežný majetok	3 610 669	262 687	382 221	501 755	72 625
Obežný majetok	1 332 579	315 906	254 480	304 796	348 019
Obrat aktív	0,2008	0,2143	0,3757	0,7700	1,82
Obrat neobežného majetku	0,2749	0,4720	0,6258	1,24	10,57
Obrat obežného majetku	0,7447	0,3925	0,9399	2,04	2,21
Obrat zásob	0,0000	0,1576	8,33	33,59	9,13
Odpisy	756 216	239 068	239 068	215 134	41 504
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	378 108	119 534	119 534	107 567	41 504
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	378 108	119 534	119 534	107 567	0,0000
Osobné náklady	57 704	8 518	8 022	8 117	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	9 765	699,00	965,00	4 970	683,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	426 924	251 611	274 537	316 752	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	474 756	203 121	207 420	255 524	56 345
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	57,39	1,21	0,3824	0,0925
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	13,73	13,66	16,11	20,36	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9732	0,4700	0,5231	0,7402	1,57
Pohľadávky z obchodného styku	685 978	156 703	110 263	156 938	269 159
Pohotová likvidita II. stupeň	0,2821	0,6402	0,5548	0,5615	0,9711
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-0,4669	-0,6317	12,11	-2,93	-15,76
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	16,39	1,07	-0,2099	0,9279	0,4668
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam	0,6584	0,3879	0,2696	0,2602	0,0057
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7484	0,9836	0,9293	0,9049	0,8366
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	16,26	60,01	13,15	9,52	5,12
Pridaná hodnota	792 127	116 377	129 259	165 255	65 027
Primárna platobná neschopnosť	0,6224	1,61	2,49	2,02	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	-1,24	-3,79	-0,7034	0,5267	0,2154
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	7,24	2,60	2,61	2,50	4,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	7,24	2,60	2,61	2,50	4,98
Služby	9 371	4 455	2 538	14 163	38 770
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	4 943 248	578 593	636 701	806 551	421 662
Spotreba materiálu…	190 920	1 140	165,00	9 490	12 324
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	3 254 713	224 414	171 679	209 870	2 400
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	992 418	124 000	239 183	621 030	767 807
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	109 183	463 697	734 526
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	992 418	124 000	130 000	157 333	33 281
Účtovný cash flow	487 398	15 012	-3 714	26 195	4 370
Úročený dlh	3 254 713	224 414	171 679	209 870	2 400
Úrokové krytie	-8,46	-1,50	-0,7341	2,53	2,59
Vlastné imanie	227 556	9 483	44 995	76 684	68 892
Všetky záväzky	3 699 362	569 110	591 706	729 867	352 770
Výnosy budúcich období dlhodobé	1 016 330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	-244 986	-20 310	-12 026	76 469	29 371
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-244 986	-20 310	-12 026	76 469	29 371
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-281 460	-35 947	-31 648	40 390	14 841
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-35 947	-31 648	40 390	-32 594	16 270
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-281 460	-34 987	-30 688	43 270	19 327
Zásoby	12 865	12 865	12 865	12 865	71 405
Záväzky	3 699 362	569 110	591 706	729 867	352 770
Záväzky z obchodného styku	426 924	251 611	274 537	316 752	0,0000
Zisk pred zdanením	-281 460	-34 987	-30 688	43 270	19 327
Zmena EBIT	11,98	1,62	-0,1817	-4,34	1,30