TIMAD, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	125 569	213 666	154 218	127 351	181 325
Bežná likvidita III. stupeň	231,68	10,69	14,99	12,57	588,72
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,4093	-0,8426	-0,7482	-0,8695	-0,0614
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	93,96	8,14	10,43	10,03	36,02
Celkové tržby	275 259	345 853	288 208	240 082	0,0000
Celkový dlh	1 142	20 595	10 691	10 532	708,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-50 927	-162 685	-107 385	-101 577	-11 094
Čistá marža, Zisková marža, ROS	0,4220	0,5343	0,4693	0,4521	0,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	50 927	162 685	107 385	101 577	11 094
Čistý cash flow	50 927	162 685	107 385	101 577	11 094
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	148 409	235 034	174 062	139 452	71 748
Čistý zisk	116 156	184 800	135 256	108 548	71 748
Čistý zisk v minulom roku	184 800	135 256	108 548	75 038	100 528
Cudzie zdroje	-124 427	-193 071	-143 527	-116 819	-180 617
Daň z príjmov	32 253	50 234	38 806	30 904	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	50 234	38 806	30 904	21 185	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	32 253	50 234	38 806	30 904	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	98,98	53,80	59,31	39,18	336,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	33,24	23,65	33,40	36,72	34,67
Doba obratu aktív	166,51	225,49	195,31	193,61	358,22
Doba obratu pohľadávok	98,98	53,80	59,31	39,18	336,27
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,22
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	0,7187	21,10	13,03	15,40	0,6085
EBIT v minulom roku	235 034	174 062	139 452	96 223	100 550
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	148 409	235 034	174 062	139 452	71 748
EBITDA	148 613	235 206	174 055	139 422	92 170
EBITDA marža	0,5399	0,6801	0,6039	0,5807	0,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	148 613	235 206	174 055	139 422	92 170
Finančná páka	1,01	1,11	1,07	1,09	1,00
Finančné účty	50 927	162 685	107 385	101 577	11 094
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,9909	-0,9036	-0,9307	-0,9173	-0,9961
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,9909	0,9036	0,9307	0,9173	0,9961
Hrubá marža	0,5498	0,6862	0,6104	0,5850	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	148 409	235 022	174 052	139 421	92 117
Krátkodobé pohľadávky	74 642	50 981	46 833	25 774	170 213
Krátkodobé záväzky	542,00	19 995	10 291	10 132	308,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	175,00	4 026	2 119	159,00	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,00
Náklady na predaný tovar	123 915	108 514	112 277	99 640	92 001
Obežný majetok	125 569	213 666	154 218	127 351	181 307
Obrat aktív	2,19	1,62	1,87	1,89	1,02
Obrat obežného majetku	2,19	1,62	1,87	1,89	1,02
Ostatné náklady na finančnú činnosť	204,00	184,00	3,00	1,0000	53,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	116 156	184 800	135 256	108 548	71 748
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,9335	0,9572	0,9424	0,9292	0,3972
Podiel EBIT k aktívam	1,18	1,10	1,13	1,10	0,3957
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	1,18	1,10	1,13	1,10	0,3957
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	1,19	1,21	1,21	1,19	0,3964
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,4056	0,7614	0,6963	0,7976	0,0612
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,01
Pohľadávky z obchodného styku	25 066	22 414	26 375	24 152	17 551
Pohotová likvidita II. stupeň	231,68	10,69	14,99	12,57	588,72
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-2,44	-1,19	-1,34	-1,15	-16,28
Pridaná hodnota	151 344	237 339	175 931	140 442	92 757
Rentabilita aktív, ROA	0,9250	0,8649	0,8770	0,8524	0,3957
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,9335	0,9572	0,9424	0,9292	0,3972
Rýchla likvidita I. stupeň	93,96	8,14	10,43	10,03	36,02
Služby	123 678	108 247	111 998	99 424	91 834
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	125 569	213 666	154 218	127 351	181 325
Spotreba materiálu…	237,00	267,00	279,00	216,00	167,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	275 259	345 853	288 208	240 082	184 758
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	275 259	345 853	288 208	240 082	184 758
Účtovný cash flow	50 927	162 685	107 385	101 577	11 094
Vlastné imanie	124 427	193 071	143 527	116 819	180 617
Všetky záväzky	1 142	20 595	10 691	10 532	708,00
Výsledok hospodárenia	148 613	235 206	174 055	139 422	92 170
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	148 613	235 206	174 055	139 422	92 170
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	116 156	184 800	135 256	108 548	71 748
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	184 800	135 256	108 548	75 038	100 528
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	148 409	235 034	174 062	139 452	93 180
Záväzky	1 142	20 595	10 691	10 532	708,00
Záväzky z obchodného styku	175,00	4 026	2 119	159,00	0,0000
Zisk pred zdanením	148 409	235 034	174 062	139 452	93 180
Zmena EBIT	0,6314	1,35	1,25	1,45	0,7136