Scania Finance Slovak Republic s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	89 170 149	87 236 193	91 915 473	88 425 342	81 330 956
Bankové úvery	115,00	102,00	96,00	3 729	1 485
Bežná likvidita III. stupeň	0,6353	0,6232	0,6131	0,6399	0,6761
Bežné bankové úvery	115,00	102,00	96,00	3 729	1 485
Časové rozlíšenie aktív	492 040	522 623	496 617	402 852	312 929
Časové rozlíšenie pasív	247 407	220 117	348 702	299 248	444 850
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	6,12	6,71	8,15	9,03	9,79
Celkové tržby	46 139 173	43 897 989	48 335 482	43 343 473	52 176 847
Celkový dlh	76 441 338	75 729 702	81 554 632	79 337 675	73 387 413
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-201 197	-126 036	-255 976	-401 061	-208 770
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	201 312	126 138	256 072	404 790	210 255
Čistý cash flow	75 174	-129 934	-148 718	194 535	-18 638
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	1 779 567	1 944 490	1 989 716	2 209 007	2 185 053
Čistý zisk	1 195 030	1 274 235	1 223 720	1 289 724	1 166 878
Čistý zisk v minulom roku	1 274 235	1 223 720	1 289 724	1 166 878	928 388
Cudzie zdroje	-12 481 404	-11 286 374	-10 012 139	-8 788 419	-7 498 693
Daň z príjmov	327 154	343 962	318 658	363 764	341 050
Daň z príjmov v minulom roku	343 962	318 658	363 764	341 050	279 132
Daň z príjmov z bežnej činnosti	327 154	343 962	318 658	363 764	341 050
Dlhodobé pohľadávky	35 897 205	33 165 744	35 895 908	38 251 561	35 757 015
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	212,89	234,52	206,98	203,69	152,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	17,96	4,53	3,09	3,07	2,67
Doba obratu aktív	853,94	936,31	821,58	858,61	681,29
Doba obratu pohľadávok	556,66	590,49	527,83	575,11	452,04
Doba obratu zásob	0,0114	0,0000	1,65	0,2539	1,63
Doba splácania záväzkov	433,25	506,49	428,35	405,84	274,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	343,22	385,12	347,64	327,93	230,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	1,88	5,00	37,27	20,72	3,57
EBIT v minulom roku	1 944 490	1 989 716	2 209 007	2 185 053	2 022 075
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	1 779 567	1 944 490	1 989 716	2 209 007	2 185 053
EBITDA	13 452 601	14 000 975	13 206 472	12 459 920	12 050 439
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	13 452 601	14 000 975	13 206 472	12 459 920	12 050 439
Finančná páka	7,14	7,73	9,18	10,06	10,85
Finančné účty	201 312	126 138	256 072	404 790	210 255
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	25 893 014	29 866 887	23 847 416	20 591 746	25 312 171
Krátkodobé pohľadávky	22 230 985	21 850 086	23 156 422	20 977 297	18 206 546
Krátkodobé záväzky	35 840 050	35 881 406	38 893 218	33 772 836	27 497 075
Krytie dlhovej služby	26,77	25,77	16,68	14,67	10,83
Nákladové úroky	257 383	326 293	447 338	555 519	677 125
Nákladové úroky v minulom roku	326 293	447 338	555 519	677 125	814 555
Náklady na predaný tovar	31 145 291	26 791 231	34 070 218	31 132 598	37 291 744
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	30 194 238	25 857 873	33 140 809	30 374 293	36 617 305
Neobežný majetok	30 347 662	31 571 602	31 960 849	28 367 717	26 680 356
Obežný majetok	58 330 447	55 141 968	59 458 007	59 654 773	54 337 671
Obrat aktív	0,4274	0,3898	0,4443	0,4251	0,5357
Obrat neobežného majetku	1,26	1,08	1,28	1,33	1,63
Obrat obežného majetku	0,6534	0,6167	0,6868	0,6301	0,8019
Obrat zásob	31 952	0,0000	221,52	1 438	223,47
Odpisy	12 894 494	13 396 211	12 769 333	12 066 532	11 729 646
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	6 447 247	6 691 838	6 390 934	6 033 266	5 864 823
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	6 447 247	6 704 373	6 378 399	6 033 266	5 864 823
Osobné náklady	414 210	372 681	372 617	429 843	409 086
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 813	4 144	3 706	4 050	3 972
Ostatné záväzky z obchodného styku	154 106	286 903	230 855	126 345	130 166
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	14 089 524	14 670 446	13 993 053	13 356 256	12 896 524
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	16,82	19,41	18,11	15,02	15,35
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,5236	0,5254	0,5134	0,5167	0,5174
Pohľadávky z obchodného styku	1 875 206	421 962	345 886	316 552	318 441
Pohotová likvidita II. stupeň	0,6352	0,6232	0,6093	0,6393	0,6703
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-166,03	86,86	67,32	-45,18	402,33
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,8573	0,8681	0,8873	0,8972	0,9023
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	6,12	6,71	8,15	9,03	9,79
Pridaná hodnota	6 968 941	7 234 396	6 746 463	6 457 462	6 281 002
Primárna platobná neschopnosť	0,0831	0,8399	9,78	5,45	1,12
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	5,68	5,41	6,18	6,37	6,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	5,68	5,41	6,18	6,37	6,09
Služby	903 371	923 613	912 815	741 046	655 073
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	89 170 149	87 236 193	91 915 473	88 425 342	81 330 956
Spotreba materiálu…	47 682	9 745	16 594	17 259	19 366
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	115,00	102,00	96,00	3 729	1 485
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	44 336 345	41 942 201	46 157 460	41 657 998	50 205 598
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	6 222 113	7 935 028	5 322 325	4 067 938	6 632 852
Tržby z predaja tovaru	30 255 482	25 880 379	33 139 784	30 418 918	36 652 937
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	7 858 750	8 126 794	7 695 351	7 171 142	6 919 809
Účtovný cash flow	75 174	-129 934	-148 718	194 535	-18 638
Úročený dlh	115,00	102,00	96,00	3 729	1 485
Úrokové krytie	6,91	5,96	4,45	3,98	3,23
Vlastné imanie	12 481 404	11 286 374	10 012 139	8 788 419	7 498 693
Všetky záväzky	76 441 338	75 729 702	81 554 632	79 337 675	73 387 413
Výnosy budúcich období krátkodobé	245 062	217 117	344 406	293 679	435 726
Výsledok hospodárenia	535 231	597 957	421 241	455 496	352 198
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	535 231	597 957	421 241	455 496	352 198
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 195 030	1 274 235	1 223 720	1 289 724	1 166 878
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	1 274 235	1 223 720	1 289 724	1 166 878	928 388
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	1 522 184	1 618 197	1 542 378	1 653 488	1 507 928
Zásoby	945,00	0,0000	149 605	21 125	163 855
Záväzky	76 441 338	75 729 702	81 554 632	79 337 675	73 387 413
Záväzky z obchodného styku	155 827	354 417	3 384 079	1 724 490	357 863
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	1 721	67 514	3 153 224	1 598 145	227 697
Zisk pred zdanením	1 522 184	1 618 197	1 542 378	1 653 488	1 507 928
Zmena EBIT	0,9152	0,9773	0,9007	1,01	1,08
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	6 244 989	7 941 835	5 338 223	4 005 830	6 601 447