Maschinenring Slovensko s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	690 348	582 616	502 070	337 644	360 290
Bežná likvidita III. stupeň	2,34	1,74	1,33	1,17	1,15
Časové rozlíšenie aktív	2 968	656,00	3 074	2 481	2 004
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	672,00	2 141	0,0000	90,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,8807	1,39	2,39	3,34	3,95
Celkové tržby	1 746 242	1 366 473	1 134 246	681 648	610 999
Celkový dlh	323 282	338 640	352 306	259 783	287 486
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-97 948	-16 851	-22 890	77 629	142 561
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	97 948	16 851	22 890	32 371	37 439
Čistý cash flow	81 097	-6 039	-9 481	-5 068	-9 931
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	157 699	124 851	99 792	12 297	-9 877
Čistý zisk	124 994	95 681	69 761	5 147	-16 831
Čistý zisk v minulom roku	95 681	69 761	5 147	-16 831	66 686
Cudzie zdroje	-367 066	-243 304	-147 623	-77 861	-72 714
Daň z príjmov	34 065	25 146	21 108	2 881	2 881
Daň z príjmov v minulom roku	25 146	21 108	2 881	2 881	24 582
Daň z príjmov z bežnej činnosti	34 065	25 146	21 108	2 881	2 881
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	104,52	128,77	121,91	127,19	146,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	104,25	128,54	121,66	125,97	132,61
Doba obratu aktív	145,74	156,94	163,11	183,13	217,88
Doba obratu pohľadávok	104,52	128,77	121,91	127,19	146,20
Doba obratu zásob	94 745	3 086	4 484	1 344	16 650
Doba splácania záväzkov	718 541	48 897	59 308	10 298	54 141
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	56,93	79,28	102,78	73,39	53,46
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	492 545	29 769	26 443	8 258	36 757
EBIT v minulom roku	124 851	99 792	12 297	-9 877	95 680
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	157 699	124 851	99 792	12 297	-9 877
EBITDA	205 174	182 706	159 521	59 311	26 432
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	205 174	182 706	159 521	59 311	26 432
Finančná páka	1,88	2,39	3,40	4,34	4,95
Finančné účty	97 948	16 851	22 890	32 371	37 439
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5317	-0,4176	-0,2940	-0,2306	-0,2018
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5317	0,4176	0,2940	0,2306	0,2018
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	234 437	197 142	166 663	63 880	29 141
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,3907	0,5052	0,6301	0,4008	0,2454
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	0,0000	0,0000	110 000	180 000
Krátkodobé pohľadávky	495 101	478 060	375 260	234 509	241 757
Krátkodobé záväzky	269 699	294 321	316 365	135 313	88 405
Krytie dlhovej služby	-150,86	45,40	17,88	13,89	6,49
Materiál	35 189	18 067	23 713	17 400	26 470
Nákladové úroky	-1 360	4 024	8 923	4 269	4 073
Nákladové úroky v minulom roku	4 024	8 923	4 269	4 073	4 412
Náklady na predaný tovar	957 548	690 077	622 032	468 618	404 126
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	137,00	2 197	1 947	4 796	596,00
Neobežný majetok	58 769	68 472	76 927	50 625	51 902
Obežný majetok	628 611	513 488	422 069	284 538	306 384
Obrat aktív	2,50	2,33	2,24	1,99	1,68
Obrat neobežného majetku	29,42	19,79	14,61	13,29	11,63
Obrat obežného majetku	2,75	2,64	2,66	2,37	1,97
Odpisy	60 694	64 830	60 664	47 218	37 218
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	30 347	32 415	30 332	23 609	18 609
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30 347	32 415	30 332	23 609	18 609
Osobné náklady	590 245	512 217	374 370	166 787	191 690
Ostatné náklady na finančnú činnosť	357,00	480,00	584,00	3 387	387,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	184 873	179 185	141 056	108 507	60 020
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	185 688	160 511	130 425	52 365	20 387
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,3749	0,4341	0,5436	0,0608	-0,0363
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7651	0,7703	0,7465	0,8162	0,9611
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	5 631	302,66	257,57	42,61	334,64
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,31	1,30	1,34	1,23	1,04
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,19	1,15	1,15	0,9549	0,8713
Pohľadávky z obchodného styku	493 851	477 206	374 476	232 264	219 279
Pohotová likvidita II. stupeň	2,21	1,68	1,26	1,10	1,05
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-4,53	40,29	15,57	15,36	7,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-59,63	-1,50	-1,06	-1,19	-2,44
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,4683	0,5812	0,7017	0,7694	0,7979
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,8807	1,39	2,39	3,34	3,95
Pridaná hodnota	771 452	664 952	501 493	204 351	199 445
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,58	1,85	2,21	4,38	10,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,58	1,85	2,21	4,38	10,88
Služby	791 046	558 660	493 525	368 000	309 703
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	690 348	582 616	502 070	337 644	360 290
Spotreba materiálu…	166 365	129 220	126 560	95 822	93 827
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	110 000	180 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 743 810	1 362 487	1 127 388	676 947	605 119
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	14 810	7 458	3 863	3 978	1 548
Tržby z predaja tovaru	180,00	2 614	2 386	5 004	976,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 728 820	1 352 415	1 121 139	667 965	602 595
Účtovný cash flow	81 097	-6 039	-9 481	-5 068	-9 931
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	110 000	180 000
Úrokové krytie	-115,96	31,03	11,18	2,88	-2,42
Vlastné imanie	367 066	243 304	147 623	77 861	72 714
Všetky záväzky	323 282	338 640	352 306	259 783	287 486
Výsledok hospodárenia	158 051	125 334	99 421	16 071	-9 238
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	158 051	125 334	99 421	16 071	-9 238
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	124 994	95 681	69 761	5 147	-16 831
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	95 681	69 761	5 147	-16 831	66 686
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	159 059	120 827	90 869	8 028	-13 950
Zásoby	35 562	18 577	23 919	17 658	27 188
Záväzky	323 282	338 640	352 306	259 783	287 486
Záväzky z obchodného styku	184 873	179 185	141 056	108 507	60 020
Zisk pred zdanením	159 059	120 827	90 869	8 028	-13 950
Zmena EBIT	1,26	1,25	8,12	-1,25	-0,1032
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	1 239	0,0000	3 299	0,0000	0,0000