OKTE, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	107 776 895	109 255 669	101 224 628	94 068 186	109 852 191
Bankové úvery	0,0000	843 309	1 650 746	2 063 426	4 080 830
Bežná likvidita III. stupeň	1,01	1,03	1,03	1,01	0,9990
Bežné bankové úvery	0,0000	843 309	412 680	412 680	2 017 404
Časové rozlíšenie aktív	97 128	90 168	1 617 572	733 801	28 839
Časové rozlíšenie pasív	3 469 524	2 490 508	2 585 021	2 337 969	2 382 890
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-1,48	0,1856	-0,0723	1,68	-0,7580
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	12,27	12,57	12,67	12,60	15,90
Celkové tržby	1 101 937 647	1 386 653 321	1 273 746 520	979 046 686	1 043 038 620
Celkový dlh	96 448 319	98 897 549	91 421 985	84 985 908	101 108 659
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-69 596 769	-57 140 854	-57 793 642	-56 859 209	-66 189 258
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	69 596 769	57 984 163	59 444 388	58 922 635	70 270 088
Čistý cash flow	11 612 606	-1 460 225	521 753	-11 347 453	4 821 167
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	200 530	1 022 792	787 129	687 289	517 410
Čistý zisk	118 948	757 950	567 287	457 153	275 915
Čistý zisk v minulom roku	757 950	567 287	457 153	275 915	37 696
Cudzie zdroje	-7 859 052	-7 867 612	-7 217 622	-6 744 309	-6 360 642
Daň z príjmov	72 610	239 074	182 880	167 776	139 563
Daň z príjmov v minulom roku	239 074	182 880	167 776	139 563	82 939
Daň z príjmov z bežnej činnosti	72 610	239 074	182 880	167 776	139 563
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	0,0000	1 238 066	1 650 746	2 063 426
Dlhodobé pohľadávky	116 713	116 131	99 307	79 790	71 053
Dlhodobý dlh	0,0000	0,0000	1 238 066	1 650 746	2 063 426
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	10,07	12,20	9,81	9,79	10,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	9,30	12,20	7,37	9,79	10,78
Doba obratu aktív	35,70	28,76	29,01	35,07	38,44
Doba obratu pohľadávok	10,11	12,23	9,84	9,82	10,80
Doba splácania záväzkov	121,19	68,52	78,48	137,35	125,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	31,83	25,73	25,65	30,83	33,87
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	120,91	65,93	78,23	133,36	124,60
EBIT v minulom roku	1 022 792	787 129	687 289	517 410	234 235
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	200 530	1 022 792	787 129	687 289	517 410
EBITDA	4 660 443	8 485 870	9 277 525	8 071 356	7 816 627
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	4 660 443	8 485 870	9 277 525	8 071 356	7 816 627
Finančná páka	13,71	13,89	14,02	13,95	17,27
Finančné účty	69 596 769	57 984 163	59 444 388	58 922 635	70 270 088
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	4 654 425	8 479 336	9 271 686	8 065 416	7 808 591
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,8915	0,8945	0,8844	0,8791	0,8811
Krátkodobé pohľadávky	30 405 083	46 339 892	34 248 306	26 271 036	30 793 011
Krátkodobé záväzky	96 087 496	97 730 571	89 525 412	82 694 919	96 795 801
Krytie dlhovej služby	1,34	3,37	3,54	3,36	3,15
Nákladové úroky	8 972	25 768	36 962	62 360	101 932
Nákladové úroky v minulom roku	25 768	36 962	62 360	101 932	113 600
Náklady na predaný tovar	1 097 358 444	1 379 891 410	1 266 842 843	972 865 582	1 037 142 636
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	289 397 154	520 637 201	416 370 377	219 760 699	281 940 307
Neobežný majetok	7 561 202	4 725 315	5 815 055	8 060 924	8 689 200
Obežný majetok	100 118 565	104 440 186	93 792 001	85 273 461	101 134 152
Obrat aktív	10,22	12,69	12,58	10,41	9,49
Obrat neobežného majetku	145,74	293,45	219,04	121,46	120,04
Obrat obežného majetku	11,01	13,28	13,58	11,48	10,31
Odpisy	4 453 862	7 456 480	8 484 636	7 379 906	7 294 660
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	2 226 931	3 728 240	4 242 318	3 689 953	3 647 330
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 226 931	3 728 240	4 242 318	3 689 953	3 647 330
Osobné náklady	2 065 106	1 932 136	1 795 430	1 700 630	1 650 164
Ostatné náklady na finančnú činnosť	6 018	6 534	5 839	5 942	8 358
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	58 205 059	59 910 982	57 289 391	46 369 494	53 895 869
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 572 810	8 214 430	9 051 923	7 837 059	7 570 575
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,6457	0,5307	0,5873	0,6264	0,6397
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,22	3,50	3,84	3,63	3,57
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7024	0,7201	0,6715	0,6806	0,6577
Pohľadávky z obchodného styku	28 070 478	46 338 701	25 709 013	26 270 159	30 791 904
Pohotová likvidita II. stupeň	1,01	1,03	1,03	1,01	0,9990
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-0,6768	5,39	-13,83	0,5943	-1,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	1 294	-56,67	14,12	-181,97	47,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,8949	0,9052	0,9032	0,9035	0,9204
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	12,27	12,57	12,67	12,60	15,90
Pridaná hodnota	4 578 760	6 761 021	6 903 272	6 180 326	5 883 088
Primárna platobná neschopnosť	3,42	2,03	3,47	3,06	3,13
Rýchla likvidita I. stupeň	0,6991	0,5737	0,6425	0,6896	0,6944
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	20,70	11,65	9,85	10,53	12,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	20,70	11,65	9,85	10,53	12,94
Služby	807 921 754	859 195 136	850 432 006	753 078 210	755 176 571
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	107 776 895	109 255 669	101 224 628	94 068 186	109 852 191
Spotreba materiálu…	39 536	59 073	40 460	26 673	25 758
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	843 309	1 650 746	2 063 426	4 080 830
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 101 937 204	1 386 652 431	1 273 746 115	979 045 909	1 043 025 874
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	150,00
Tržby z predaja tovaru	289 397 154	520 637 201	416 370 377	219 760 699	281 940 307
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	812 540 050	866 015 230	857 375 738	759 285 209	761 085 417
Účtovný cash flow	11 612 606	-1 460 225	521 753	-11 347 453	4 821 167
Úročený dlh	0,0000	843 309	1 650 746	2 063 426	4 080 830
Úrokové krytie	22,35	39,69	21,30	11,02	5,08
Vlastné imanie	7 859 052	7 867 612	7 217 622	6 744 309	6 360 642
Všetky záväzky	96 448 319	98 897 549	91 421 985	84 985 908	101 108 659
Výnosy budúcich období dlhodobé	1 668 513	581 411	599 780	573 954	565 833
Výnosy budúcich období krátkodobé	1 801 011	1 909 097	1 985 241	1 764 015	1 817 057
Výsledok hospodárenia	206 581	1 029 390	792 889	691 451	522 117
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	206 581	1 029 390	792 889	691 451	522 117
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	118 948	757 950	567 287	457 153	275 915
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	757 950	567 287	457 153	275 915	37 696
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	191 558	997 024	750 167	624 929	415 478
Záväzky	96 448 319	98 897 549	91 421 985	84 985 908	101 108 659
Záväzky z obchodného styku	95 865 910	94 043 849	89 242 422	80 293 770	96 243 082
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	37 660 851	34 132 867	31 953 031	33 924 276	42 347 213
Zisk pred zdanením	191 558	997 024	750 167	624 929	415 478
Zmena EBIT	0,1961	1,30	1,15	1,33	2,21