OKTE, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	109 255 669	101 224 628	94 068 186	109 852 191	108 513 503
Bankové úvery	843 309	1 650 746	2 063 426	4 080 830	1 240 000
Bežná likvidita III. stupeň	1,03	1,03	1,01	0,9990	1,10
Bežné bankové úvery	843 309	412 680	412 680	2 017 404	1 240 000
Časové rozlíšenie aktív	90 168	1 617 572	733 801	28 839	4 061
Časové rozlíšenie pasív	2 490 508	2 585 021	2 337 969	2 382 890	1 537 661
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,1856	-0,0723	1,68	-0,7580	-14,24
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0149	0,0058	-0,1372	0,0498	0,9972
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	12,57	12,67	12,60	15,90	16,42
Celkové tržby	1 386 653 321	1 273 746 520	979 046 686	1 043 038 620	0,0000
Celkový dlh	98 897 549	91 421 985	84 985 908	101 108 659	100 836 073
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-57 140 854	-57 793 642	-56 859 209	-66 189 258	-86 196 631
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	57 984 163	59 444 388	58 922 635	70 270 088	87 436 631
Čistý cash flow	-1 460 225	521 753	-11 347 453	4 821 167	87 436 631
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	1 022 792	787 129	687 289	517 410	366 487
Čistý zisk	757 950	567 287	457 153	275 915	366 487
Čistý zisk v minulom roku	567 287	457 153	275 915	37 696	403 178
Cudzie zdroje	-7 867 612	-7 217 622	-6 744 309	-6 360 642	-6 139 769
Daň z príjmov	239 074	182 880	167 776	139 563	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	182 880	167 776	139 563	82 939	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	239 074	182 880	167 776	139 563	0,0000
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	1 238 066	1 650 746	2 063 426	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	116 131	99 307	79 790	71 053	17 850
Dlhodobý dlh	0,0000	1 238 066	1 650 746	2 063 426	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	12,20	9,81	9,79	10,78	16,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	12,20	7,37	9,79	10,78	16,62
Doba obratu aktív	28,76	29,01	35,07	38,44	164,10
Doba obratu pohľadávok	12,23	9,84	9,82	10,80	16,65
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,91
Doba splácania záväzkov	68,52	78,48	137,35	125,31	134,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	25,73	25,65	30,83	33,87	132,60
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	65,93	78,23	133,36	124,60	0,0000
EBIT v minulom roku	787 129	687 289	517 410	234 235	404 134
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	1 022 792	787 129	687 289	517 410	366 487
EBITDA	8 485 870	9 277 525	8 071 356	7 816 627	2 182 673
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	8 485 870	9 277 525	8 071 356	7 816 627	2 182 673
Finančná páka	13,89	14,02	13,95	17,27	17,67
Finančné účty	57 984 163	59 444 388	58 922 635	70 270 088	87 436 631
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	8 479 336	9 271 686	8 065 416	7 808 591	2 172 338
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,8945	0,8844	0,8791	0,8811	0,8081
Krátkodobé pohľadávky	46 339 892	34 248 306	26 271 036	30 793 011	10 992 805
Krátkodobé záväzky	97 730 571	89 525 412	82 694 919	96 795 801	87 685 752
Krytie dlhovej služby	3,37	3,54	3,36	3,15	1,42
Nákladové úroky	25 768	36 962	62 360	101 932	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	36 962	62 360	101 932	113 600	956,00
Náklady na predaný tovar	1 379 891 410	1 266 842 843	972 865 582	1 037 142 636	237 680 109
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	520 637 201	416 370 377	219 760 699	281 940 307	152 686 781
Neobežný majetok	4 725 315	5 815 055	8 060 924	8 689 200	8 842 943
Obežný majetok	104 440 186	93 792 001	85 273 461	101 134 152	99 666 499
Obrat aktív	12,69	12,58	10,41	9,49	2,22
Obrat neobežného majetku	293,45	219,04	121,46	120,04	27,29
Obrat obežného majetku	13,28	13,58	11,48	10,31	2,42
Obrat zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	125,23
Odpisy	7 456 480	8 484 636	7 379 906	7 294 660	1 604 343
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	3 728 240	4 242 318	3 689 953	3 647 330	1 604 343
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	3 728 240	4 242 318	3 689 953	3 647 330	0,0000
Osobné náklady	1 932 136	1 795 430	1 700 630	1 650 164	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	6 534	5 839	5 942	8 358	10 369
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	0,0000	22,00	34,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	59 910 982	57 289 391	46 369 494	53 895 869	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	8 214 430	9 051 923	7 837 059	7 570 575	1 970 830
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,5307	0,5873	0,6264	0,6397	0,8058
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	3,50	3,84	3,63	3,57	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7201	0,6715	0,6806	0,6577	2,29
Pohľadávky z obchodného styku	46 338 701	25 709 013	26 270 159	30 791 904	10 992 076
Pohotová likvidita II. stupeň	1,03	1,03	1,01	0,9990	1,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	5,39	-13,83	0,5943	-1,32	-0,0702
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-56,67	14,12	-181,97	47,30	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,9052	0,9032	0,9035	0,9204	0,9292
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	12,57	12,67	12,60	15,90	16,42
Pridaná hodnota	6 761 021	6 903 272	6 180 326	5 883 088	3 678 429
Primárna platobná neschopnosť	2,03	3,47	3,06	3,13	0,0000
Rýchla likvidita I. stupeň	0,5737	0,6425	0,6896	0,6944	0,9665
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	11,65	9,85	10,53	12,94	46,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	11,65	9,85	10,53	12,94	46,20
Služby	859 195 136	850 432 006	753 078 210	755 176 571	84 970 087
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	109 255 669	101 224 628	94 068 186	109 852 191	108 513 503
Spotreba materiálu…	59 073	40 460	26 673	25 758	23 241
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	843 309	1 650 746	2 063 426	4 080 830	1 240 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 386 652 431	1 273 746 115	979 045 909	1 043 025 874	241 358 538
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	1,0000	150,00	0,0000
Tržby z predaja tovaru	520 637 201	416 370 377	219 760 699	281 940 307	152 686 781
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	866 015 230	857 375 738	759 285 209	761 085 417	88 671 757
Účtovný cash flow	-1 460 225	521 753	-11 347 453	4 821 167	87 436 631
Úročený dlh	843 309	1 650 746	2 063 426	4 080 830	1 240 000
Úrokové krytie	39,69	21,30	11,02	5,08	0,0000
Vlastné imanie	7 867 612	7 217 622	6 744 309	6 360 642	6 139 769
Všetky záväzky	98 897 549	91 421 985	84 985 908	101 108 659	100 836 073
Výnosy budúcich období dlhodobé	581 411	599 780	573 954	565 833	9 471
Výnosy budúcich období krátkodobé	1 909 097	1 985 241	1 764 015	1 817 057	1 528 190
Výsledok hospodárenia	1 029 390	792 889	691 451	522 117	578 330
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 029 390	792 889	691 451	522 117	578 330
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	757 950	567 287	457 153	275 915	366 487
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	567 287	457 153	275 915	37 696	403 178
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	997 024	750 167	624 929	415 478	569 392
Zásoby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 219 213
Záväzky	98 897 549	91 421 985	84 985 908	101 108 659	100 836 073
Záväzky z obchodného styku	94 043 849	89 242 422	80 293 770	96 243 082	0,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	34 132 867	31 953 031	33 924 276	42 347 213	0,0000
Zisk pred zdanením	997 024	750 167	624 929	415 478	569 392
Zmena EBIT	1,30	1,15	1,33	2,21	0,9068