SWAN, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	166 230 927	162 470 321	74 256 609	92 127 777	80 471 604
Aktivácia	2 154 712	501 184	208 025	397 693	0,0000
Bankové úvery	109 974 164	106 581 286	21 241 220	23 094 416	8 903 127
Bežná likvidita III. stupeň	0,3589	0,2555	0,9685	1,15	0,9726
Bežné bankové úvery	28 468 501	16 921 692	7 564 045	8 796 015	4 304 310
Časové rozlíšenie aktív	2 451 162	1 023 712	1 571 230	1 404 632	859 765
Časové rozlíšenie pasív	568 387	2 383 862	121 106	150 874	958 979
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	4,02	3,41	0,6389	0,7404	0,3380
Celkové tržby	90 606 148	55 764 529	48 775 320	48 430 901	4 440 586
Celkový dlh	132 656 363	123 791 063	28 901 740	39 130 121	20 085 606
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	109 587 646	105 120 286	20 800 394	23 394 892	9 724 346
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	386 518	1 461 000	440 826	296 093	80 210
Čistý cash flow	-1 074 482	1 020 174	144 733	215 883	55 210
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	7 267 662	-5 441 107	-6 473 362	-5 935 666	-835 708
Čistý zisk	975 797	-8 204 644	-7 613 018	-6 581 237	-600 481
Čistý zisk v minulom roku	-8 204 644	-7 613 018	-6 581 237	-600 481	0,0000
Cudzie zdroje	-33 006 177	-36 295 396	-45 233 763	-52 846 782	-59 427 019
Daň z príjmov	3 556 245	321 336	241 905	-86 697	-271 652
Daň z príjmov v minulom roku	321 336	241 905	-86 697	-271 652	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	3 556 245	321 336	241 905	-86 697	-271 652
Dlhodobé bankové úvery	81 505 663	89 659 594	13 677 175	14 298 401	4 598 817
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	615 188	304 288	407 821	298 216
Dlhodobý dlh	81 505 663	89 659 594	13 677 175	14 298 401	4 598 817
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	53,43	39,89	83,59	169,78	1 167
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	38,29	25,02	33,64	25,68	585,06
Doba obratu aktív	690,59	1 092	567,85	704,41	8 454
Doba obratu pohľadávok	53,43	44,03	85,91	172,89	1 199
Doba obratu zásob	289,44	524,49	687,84	3 994	17 919
Doba splácania záväzkov	14 704	20 446	5 623	18 736	71 945
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	64,67	101,93	49,70	106,31	879,19
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	12 805	9 685	4 442	12 629	56 020
EBIT v minulom roku	-5 441 107	-6 473 362	-5 935 666	-835 708	0,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	7 267 662	-5 441 107	-6 473 362	-5 935 666	-835 708
EBITDA	48 012 464	22 555 360	21 236 058	17 674 002	123 780
EBITDA marža	0,5299	0,4045	0,4354	0,3649	0,0279
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	48 012 464	22 555 360	21 236 058	17 674 002	123 780
Efektívna daňová sadzba	0,7847	-0,0408	-0,0328	0,0130	0,3115
Finančná páka	5,04	4,48	1,64	1,74	1,35
Finančné účty	386 518	1 461 000	440 826	296 093	80 210
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,1986	-0,2234	-0,6092	-0,5736	-0,7385
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,1986	0,2234	0,6092	0,5736	0,7385
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	48 038 888	22 797 974	22 252 128	17 663 582	1 922 343
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	0,0000	0,0000	596 569	901 429
Krátkodobé pohľadávky	12 861 846	5 934 665	10 930 568	22 204 453	11 110 570
Krátkodobé záväzky	15 565 757	15 162 910	6 499 291	13 903 378	8 368 713
Krytie dlhovej služby	14,53	4,73	20,84	20,01	0,1244
Materiál	68 943	82 532	108 952	139 921	144 018
Nákladové úroky	2 735 620	2 442 201	897 751	732 268	36 425
Nákladové úroky v minulom roku	2 442 201	897 751	732 268	36 425	0,0000
Náklady na predaný tovar	43 870 937	38 421 961	31 916 601	33 134 319	3 048 694
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	386 388	270 692	421 871	270 848	42 457
Neobežný majetok	150 225 001	153 046 783	60 214 682	64 851 160	66 038 541
Obežný majetok	13 554 764	8 399 826	12 470 697	25 871 985	13 573 298
Obrat aktív	0,5285	0,3342	0,6428	0,5182	0,0432
Obrat neobežného majetku	0,5848	0,3548	0,7927	0,7361	0,0526
Obrat obežného majetku	6,48	6,46	3,83	1,85	0,2560
Obrat zásob	1,26	0,6959	0,5306	0,0914	0,0204
Odpisy	40 412 952	28 395 252	27 656 646	24 066 478	1 111 280
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	20 206 476	14 197 626	13 828 323	12 033 239	555 640
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	20 206 476	14 197 626	13 828 323	12 033 239	555 640
Osobné náklady	14 665 398	6 859 774	7 566 918	8 331 103	764 615
Ostatné náklady na finančnú činnosť	228 326	753 956	103 092	87 721	8 743
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	30,00	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	9 840 120	6 211 151	3 732 318	7 817 695	5 558 192
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	41 388 749	20 190 608	20 043 628	17 485 241	510 799
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,3339	0,4321	0,4785	0,5705	1,80
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	113,69	58,65	37,48	53,92	10,02
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	3,00	2,31	2,09	1,75	0,5567
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,7976	0,4503	0,4490	0,4507	0,2269
Pohľadávky z obchodného styku	9 215 560	3 722 068	4 399 603	3 359 175	5 568 997
Pohotová likvidita II. stupeň	0,3520	0,2443	0,9125	1,02	0,8292
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	30,72	-35,58	-312,53	-244,79	-1 076
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-0,3928	0,4177	0,1612	0,2948	1,52
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam	0,6616	0,6560	0,2861	0,2572	0,1218
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7980	0,7619	0,3892	0,4247	0,2496
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	4,02	3,41	0,6389	0,7404	0,3380
Pridaná hodnota	43 927 942	15 875 972	15 813 630	14 602 910	425 624
Primárna platobná neschopnosť	1,47	1,93	1,17	2,79	1,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,76	5,49	1,36	2,21	162,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,76	5,49	1,36	2,21	162,27
Služby	43 101 355	36 818 350	29 975 289	31 154 089	2 825 106
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	166 230 927	162 470 321	74 256 609	92 127 777	80 471 604
Spotreba materiálu…	2 537 906	1 834 103	1 727 466	2 107 075	181 131
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	109 974 164	106 581 286	21 241 220	23 690 985	9 804 556
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	2 154 712	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	87 985 622	54 796 218	48 289 812	47 775 879	4 377 971
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	127 360	498 285	559 581	38 650	903 653
Tržby z predaja tovaru	516 615	300 460	489 468	312 630	51 066
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	87 341 647	53 997 473	47 240 763	47 424 599	3 423 252
Účtovný cash flow	-1 074 482	1 020 174	144 733	215 883	55 210
Úročený dlh	109 974 164	106 581 286	21 241 220	23 690 985	9 804 556
Úrokové krytie	2,66	-2,23	-7,21	-8,11	-22,94
Vlastné imanie	33 006 177	36 295 396	45 233 763	52 846 782	59 427 019
Všetky záväzky	132 656 363	123 791 063	28 901 740	39 130 121	20 085 606
Výnosy budúcich období dlhodobé	18 900	20 800	22 700	24 600	26 500
Výnosy budúcich období krátkodobé	549 487	2 307 782	98 406	126 274	932 479
Výsledok hospodárenia	7 551 625	-5 638 924	-6 361 747	-6 411 632	-841 339
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	7 551 625	-5 638 924	-6 361 747	-6 411 632	-841 339
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	975 797	-8 204 644	-7 613 018	-6 581 237	-600 481
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-8 204 644	-7 613 018	-6 581 237	-600 481	0,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	4 532 042	-7 883 308	-7 371 113	-6 667 934	-872 133
Zásoby	306 400	388 973	795 015	2 963 618	2 084 302
Záväzky	132 656 363	123 791 063	28 901 740	39 130 121	20 085 606
Záväzky z obchodného styku	13 555 483	7 182 830	5 134 417	9 371 379	6 516 247
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	614 363	971 679	811 513	623 258	0,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	3 101 000	0,0000	590 586	930 426	958 055
Zisk pred zdanením	4 532 042	-7 883 308	-7 371 113	-6 667 934	-872 133
Zmena EBIT	-1,34	0,8405	1,09	7,10	0,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	175 247	297 317	500 740	57 806	757 492